Tesouraria
Financeiro · Gestão de caixa e contas bancáriasdados de demonstração
Período
até4 contas ativas · 1 encerradasTotal de caixa
R$ 4.859.758,91
4 contas ativas
Movimentações do período
R$ 971.952,00
94 operações
Saldo previsto
R$ 4.597.968,46
+ R$ 480.320,00 − R$ 742.110,45
Contas bancárias
Saldo por conta e movimentação do mês corrente| Banco | Agência | Conta | Tipo | Créd. mês | Déb. mês | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil Conta Movimento — Tesouro | 0142 | 6601-1 | Corrente | R$ 290.272,00 | R$ 193.515,00 | R$ 2.418.932,14 | |
Caixa Econômica Federal Saúde — SUS | 1801 | 3301-4 | Corrente | R$ 145.258,00 | R$ 96.839,00 | R$ 1.210.487,22 | |
Caixa Econômica Federal Educação — FNDE | 1801 | 3302-2 | Corrente | R$ 46.588,00 | R$ 31.058,00 | R$ 388.229,55 | |
Banco do Brasil FUNDEB — Aplicação | 0142 | 6602-9 | Aplicação | R$ 101.053,00 | R$ 67.369,00 | R$ 842.110,00 | |
Santander Conta extinta (2025) | 0480 | 5500-8 | Corrente | — | — | R$ 0,00 |
Evolução do saldo total
Últimos 12 meses · soma de todas as contas ativasR$ 5,3MR$ 4,3MR$ 3,3M
maijunjulagosetoutnovdezjanfevmarabr
Integração com o ciclo da despesa. Cada pagamento registrado em /contabilidade/empenhos gera automaticamente um movimento DÉBITO na conta bancária vinculada, com a categoria Pagamento (despesa) e o
liquidacao_id correspondente — garantindo a rastreabilidade despesa → caixa.Bancos suportados (CNAB 240): 001 · 033 · 041 · 070 · 077 · 085 · 104 · 237 · 260 · 341 · 380 · 748 · 756